INFORME DE RENDICION DE CUENTAS HELICONIA ABRIL .pdf
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Autor: milena.cruz
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
Apreciados coproprietarios reciban un cordial saludo de Constructora Bolívar S.A y GSPH SAS.
Como administradores provisionales de su conjunto queremos informarles de manera periódica la gestión
realizada, con el único propósito de mantener a nuestra comunidad informada y generar una relación de
confianza, basada en la transparencia y legalidad de nuestras acciones y decisiones. Es para nosotros de
vital importancia hacerlos participes de los procesos administrativos y financieros de su conjunto, por ello a
continuación encontraran la información más relevante del conjunto para el periodo comprendido entre el 1
y el 30 de abril de 2015.
1. INFORME DE GESTION MES DE ABRIL
Dando cumplimiento a las directrices de Constructora Bolívar y políticas de la empresa GSPH SAS,
presentamos a ustedes en esta oportunidad algunas de las tareas adelantadas por la administración:
Contacto directo con los propietarios en el momento de la entrega de su apartamento
entregándoles el manual de bienvenida de su conjunto, en el cual encontraran algunas normas
básicas de la copropiedad, que facilitaran la convivencia entre vecinos, así, como algunos formatos
necesarios para el buen manejo y control de la administración .
Durante el mes de abril se realizo una reunión con los contratistas del conjunto (personal
autorizado por los propietarios para realizar las adecuaciones de sus viviendas) para recordarles los
horarios establecidos de trabajos, las responsabilidades y prohibiciones que tienen dentro de la
copropiedad y por ultimo solicitarles especialmente el cuidado de los bienes comunes del conjunto
durante el desarrollo de sus labores.
Se sostuvo reunión con el administrador de la Agrupación Ciudad Verde, para solicitarle se instalara
en el conjunto la cartelera de la agrupación, con el fin de que nuestros residentes conozcan los
planes y programas de la Agrupación, así como la información de la cuenta a donde deben realizar
el pago de la cuota de sostenimiento de dicha entidad.
Como gestión de cartera se envió correo electrónico a los propietarios que se encuentran al día en
su cuota de administración felicitándolos por su oportuno pago, así mismo, a las personas que aun
no han realizado sus pagos recordándoles la importancia de estar al día.
Se solicito la poda de las zonas verdes a obra, quienes realizaron la labor dejando el conjunto en
perfecto estado.
Para control y seguridad de los residentes se entrego carné a todos los contratistas del conjunto,
previa autorización de los propietarios de cada inmueble y entrega de certificado de antecedentes
judiciales de cada uno de los trabajadores.
Se estableció contacto con el Intendente Miguel Antonio Camacho, para obtener información del
cuadrante. Dejando en la portería el teléfono del mismo en caso de que se presente alguna
novedad.
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
2. ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL
Se presentan los estados financieros a corte a 30 de Abril de 2015 los cuales reflejan la realidad financiera
del conjunto.
BALANCE GENERAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
ESTADO DE RESULTADOS
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NOTAS BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2015
NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 $576.980.13, por recaudo de cuotas de
administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario. La cuenta de recaudo está a
nombre de la empresa administrador a G.S.P.H SAS (cuenta dedicada única y exclusivamente al manejo de
recursos de la copropiedad), ya que se encuentra en trámite la personería jurídica del conjunto. En cuanto
se tenga el NIT de la copropiedad se realizara la apertura de la cuenta a nombre del conjunto y se
cancelara la cuenta actual. Cambio que será debidamente notificado a los copropietarios.
NOTA 2. EXPENSAS COMUNES POR COBRAR
COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a abril 30 de
2015, con el siguiente movimiento:
Total Cuotas administración abril./15
$ 1.319.620
Pagos y abonos efectuados durante el mes abril./15
$
Saldo abril 30/15
$
568.400
751.220
NOTA 3. DEUDORES VARIOS- CONSTRUCTORA BOLIVAR. Corresponde al valor que cancela Constructora
Bolívar por concepto de déficit presupuestal del mes de abril.
NOTA 4. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a abril 30 de 2015, corresponden a:
SERVICIO VIGILANCIA:
SERVICIO ADMINISTRACION:
SERVICIO ASEO:
OTROS :
Fra. 6175 abril/2015
Fra. 942 abril/2015
Fra. 943 abril/2015
$ 12.136.753
$ 3.120.683
$ 1.529.289
$ 4.140.200
OTROS: Elementos varios aseo $ 185.500, papelería y fotocopias $ 834.000, bombillos $ 1.140.000 y
dotación conjunto $ 1.980.700.
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de abril $ 190.008 la cual se presenta y se paga
en el mes de mayo de 2015.
NOTA 6. PROVISIONES DIVERSAS
FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% de los gastos del conjunto. Provisión abril/2015 $
211.822
NOTA 7. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
CUOTAS DE ADMINISTRACION, Las cuotas de administración recibidas por anticipado en abril de
2015, corresponden a los apartamentos:
APTO
VALOR
03603
100
06203
100
06602
100
09403
100
21203
100
21501
100
21604
100
04503
700
03101
2.400
22101
34.700
24401
35.300
TOTAL
73.800
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
4. ESTADO DE CARTERA
Refleja los apartamentos que debían cuotas de administración con corte a 30 de abril 2015. Si cancelo en el
mes de Mayo haga caso omiso a este cuadro.
APTO
TOTAL DEUDA
APTO
TOTAL DEUDA
APTO
TOTAL DEUDA
APTO
TOTAL DEUDA
01101
2.000
05201
15.300
08604
14.100
22604
15.300
01201
3.500
05303
9.400
09102
7.100
23102
2.400
01401
3.500
05304
1.200
09201
7.100
23103
3.500
01402
8.300
05401
3.500
09301
1.200
23104
1.200
01403
2.400
05403
1.200
09501
5.900
23201
8.300
01501
5.900
05503
5.900
09504
8.300
23301
2.400
01601
1.200
05504
2.400
19101
1.000
23303
2.400
01604
1.200
06104
8.300
19102
1.200
23304
2.400
02104
15.300
06201
15.300
19402
1.200
23402
2.400
02201
3.500
06303
1.200
19403
1.200
23403
1.200
02402
3.500
06402
3.500
19404
1.200
23504
14.120
02403
3.500
06403
7.100
19501
1.200
23601
2.400
02504
3.500
06501
2.400
19602
1.200
23604
1.200
02603
800
06504
2.400
20102
1.200
24102
14.100
02604
3.500
06603
2.400
20203
7.100
24202
34.100
03102
3.500
07101
4.900
20204
7.100
24303
2.400
03103
350
07102
1.200
20304
2.400
24304
1.200
03201
3.500
07104
2.400
20401
7.100
24403
1.200
03204
10.600
07202
18.800
20403
5.900
24404
14.100
03301
3.500
07203
1.200
20404
2.400
24502
11.800
03303
1.200
07302
2.400
20602
2.400
25102
1.200
03304
3.500
07303
2.400
21102
9.400
25202
1.200
03403
5.900
07304
2.400
21201
7.100
25203
3.500
03503
3.500
07403
3.500
21204
1.200
25304
9.400
04101
100
07501
2.400
21301
9.400
25401
34.100
04202
8.300
07504
2.400
21303
8.300
25403
1.200
04203
14.100
07603
15.300
21404
3.500
04204
2.400
08102
17.650
21504
8.300
04302
3.500
08103
2.400
21602
1.200
04304
2.400
08104
2.400
22102
15.300
04404
3.500
08301
8.300
22104
14.100
04601
2.400
08302
23.500
22201
1.200
04602
9.400
08304
14.100
22203
1.200
05102
2.400
08501
9.400
22204
11.800
05104
TOTAL
3.500
149.150
08503
1.200
219.750
22402
14.100
193.600
188.720
751.220
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL
5. ¿CONOCE USTED QUE ES LA CUOTA DE ADMINISTRACION Y COMO SE CALCULA? AQUÍ LE
CONTAMOS:
NOTA: Cualquier duda, inquietud o sugerencia sobre la información que acaba de ser expuesta por favor
enviarla al mail: [email protected] con el asunto “Informe de Rendición de Cuentas Heliconia”
Estas serán recibidas para su debido trámite máximo hasta el 22 de mayo de 2015.
RECUERDEN QUE PARA CUALQUIER INQUIETUD SOBRE GARANTIAS O RECLAMOS DEBERÁ ESCRIBIR AL MAIL
DE SERVICIO AL CLIENTE DE CONSTRUCTORA BOLIVAR ([email protected]) O
COMUNICARSE CON LA LINEA FAMILIAR 6258100.
GRACIAS
Cordialmente.
CONSTRUCTORA BOLIVAR
GSPH SAS
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